Der Begriff Treasury leitet sich vom englischen Begriff für Schatzkammer ab.Treasury Management zielt letztlich auf die Optimierung der Liquiditätssituation und finanziellen Risiken eines Unternehmens sowie die Verbesserung des Finanzergebnisses.In großen Konzernen gibt es eigene corporate Treasury-Abteilungen. Diese Abteilugen wickeln sämtliche Bankgeschäfte ab, bündeln und sichern das Vermögen bzw. die Finanzierungen und das möglichst ertragreich. In kleinen Firmen (bis 100 Mio EUR Umsatz) ist insbesondere aufgrund der hohen Personalkosten das corporate Treasury als eigene Abteilung selten vertreten. Sinn macht es aber jedenfalls!